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Telegram美国群:信用债盘前提示| 债市窄幅震荡,金地集团再遭抛售,多只债券跌超50%

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财联社10月19日讯(编辑 毛乐彤)周二,债市窄幅震荡,各期限信用债收益率多数下行。金地集团(600383)债券再遭抛售,“21金地MTN003”、“20金地MTN004”、“21金地04”、“21金地MTN002”均跌超50%。 Wind数据显示,前一交易日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1555只,总成交金额1204.84亿元。其中637只信用债上涨,118只信用债持平,759只信用债下跌。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.07个基点报2.0724%;3年期收益率下行2.17个基点报2.5718%;5年期收益率下行1.65个基点报2.9084%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.93个基点报2.1901%;3年期收益率下行0.17个基点报2.7701%;5年期收益率下行1.65个基点报3.1819%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.07个基点报2.2701%;3年期收益率下行2.17个基点报2.9101%;5年期收益率下行1.65个基点报3.6119%。

地产债多数下跌,金地集团债券在周一大涨后再遭抛售,“21金地MTN003”、“20金地MTN004”、“21金地04”、“21金地MTN002”均跌超50%,“21金地03”跌超28%,盘中二次临停,“21金地01”跌超20%,盘中临停,“16金地02”跌超13%,“20金地01”跌逾11%。“19碧地02”跌超16%,“20世茂G1”跌近8%,“20世茂02”和“G17龙湖”均跌逾6%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交628只,总金额为614.1亿元。此外,1-3年期共成交628只,总成交金额为375.56亿元;3-5年期共成交254只,总成交金额为177.74亿元;5年期以上共成交45只,总成交金额为37.44亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交550只,总金额为363.66亿元。此外,AA+级信用债共成交180只,总成交金额为81.99亿元;AA级信用债共成交86只,总成交金额为27.64亿元;A-1级信用债共成交8只,总成交金额为20.44亿元;AA-级信用债共成交2只。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.08个基点至18.69BP;AA+级信用利差收窄0.92个基点至30.46BP;AA级信用利差走阔0.08个基点至38.46BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.45个基点至24.03BP;AA+级信用利差走阔0.55个基点至43.86BP;AA级信用利差收窄1.45个基点至57.86BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.65个基点至33.43BP;AA+级信用利差收窄1.65个基点至60.78BP;AA级信用利差收窄1.65个基点至103.78BP。

10月18成交活跃券(成交金额超1亿元):“22鲁能源MTN006”、“22中车SCP010”、“22东航股SCP014”、“22蒙牛SCP008”、“22渭南城投CP001”成交额位列前五,分别为23.8亿元、16.99亿元、16.99亿元、16.5亿元、15.6亿元。。

涨幅超2%的信用债前三名:其中“20阳城01”、“21金地MTN004”、“21腾越建筑MTN002”涨幅位居前三,分别涨225.97%、45%、13.4%,分别成交32.8万元、5602.74万元、2898.62万元。

高收益债:77只收益率高于15%的信用债有成交,其中“18龙控05”、“20世茂G1”、“20永煤PPN002”收益率位列前三,分别为3639.01%、865.52%、271.63%,三只债分别成交23.74万元、55.2万元、5367.63万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共47只,其中“16渤水产”、“21腾越01”、“22复星01”收益率位列前三,分别为14.91%、14.35%、13.48%,与中债估值的偏离度分别达476.54bp、-8799.58bp、-2572.46bp,三只债分别成交19.37万元、580.37万元、138万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日窄幅波动。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.47个基点报2.092%;3年期收益率下行0.58个基点报2.5952%;5年期收益率下行1.23个基点报2.9644%。AA+级城投债中,1年期收益率上行0.46个基点报2.2082%;3年期收益率下行0.57个基点报2.7845%;5年期收益率下行0.23个基点报3.1845%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.54个基点报2.3182%;3年期收益率上行0.43个基点报2.9395%;5年期收益率下行0.23个基点报3.4595%。

美元债:中资美元债三大回报指数小幅下行,地产板块收益率上行937bps。多个地产名字创下新低,龙湖集团集体下挫,LNGFOR3.8501/13/32下跌8.980pt至43.369,LNGFOR3.95 09/16/29下跌8.983pt至46.935;万科企业VNKRLE3.5 11/12/29下跌4.280pt至65.984,靠近历史低点。高收益:绿地香港GRNLHK10.21PERP上涨4.891pt至59.555;绿景中国地产LVGEM1203/10/23上涨4.225pt至71.300,突破6个月峰值;旭辉控股集团CIFIHG4.37504/12/27小幅下跌至10.483;金地集团GEMDAL4.9508/12/24下跌11.068pt至42.654,创下新低;德信中国DEXICN9.9512/03/22下跌5.172pt至41.127;绿城中国GRNCH5.6507/13/25下跌5.161pt至70.300;绿地控股(600606)集团GRNLGR6.2512/16/22下跌3.875pt至65.585。

国泰君安认为,国家统计局延迟10 月经济数据公布,增量消息平淡的背景下昨日债市整体振幅继续收敛,10 年期国债活跃券收益率全天波动未超1bp。大会正在召开叠加进出口和实体经济数据尚未公布,谨慎观望氛围下投资者对基本面预期的分歧还难以兑现,增量信息密集出现前债市或将延续当前震荡走势。

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